[14.0][IMP] l10n_it_ricevute_bancarie: Add exposure/risk and improve the management of unsolved riba

l10n_it_ricevute_bancarie/README.rst

@@ -56,6 +56,10 @@ Nella configurazione delle Ri.Ba. è possibile specificare se si tratti di
 utilizzare al momento dell'accettazione della distinta da parte della banca.
 Tale conto deve essere di tipo 'Crediti' (ad esempio "Ri.Ba. all'incasso",
 eventualmente da creare).
+Selezionando 'Salvo buon fine' è necessario impostare il tipo di
+incasso, immediato o a maturazione valuta: questo influisce sulla gestione
+degli insoluti perchè solo nel caso di incasso immediato vengono stornate
+le registrazioni di presentazione della RiBa.
 
 La configurazione relativa alla fase di accredito, verrà usata nel momento in
 cui la banca accredita l'importo della distinta.
@@ -90,11 +94,23 @@ I possibili stati della distinta sono: *Bozza*, *Accettata*, *Accreditata*,
 Ad ogni passaggio di stato sarà possibile generare le relative registrazioni
 contabili, le quali verranno riepilogate nella scheda «Contabilità».
 Questa scheda è presente sia sulla distinta che sulle sue righe.
+Queste ultime hanno una vista dedicata per facilitare le
+operazioni sul singolo elemento invece che su tutta la distinta.
 
 La voce di menù 'Presentazione Riba' permette di estrarre le riba fino al
 raggiungimento dell'importo massimo inserito dall'utente. La stessa procedura
 guidata è possibile utilizzarla selezionando i records dalla vista a lista e poi
-cliccare su 'Presentazione Riba' tra le azioni. 
+cliccare su 'Presentazione Riba' tra le azioni.
+
+Nella lista delle fatture è presente una colonna per monitorare l'
+esposizione, cioè l'importo dovuto dal cliente a fronte dell'emissione
+della RiBa non ancora scaduta.
+
+In maniera predefinita la data delle registrazioni dei pagamenti viene
+impostata con la data di scadenza della RiBa, ma è possibile modificarla
+successivamente a pagamento effettivamente avvenuto selezionando la
+registrazione dalla vista ed elenco ed eseguendo l'azione "Imposta data
+di pagamento RiBa".
 
 Known issues / Roadmap
 ======================
@@ -135,6 +151,8 @@ Contributors
 * `Ooops <https://www.ooops404.com>`_:
   * Giovanni Serra <[email protected]>
 
+* Nextev Srl <[email protected]>
+
 Maintainers
 ~~~~~~~~~~~
 

l10n_it_ricevute_bancarie/__manifest__.py

@@ -37,6 +37,7 @@
         "views/partner_view.xml",
         "views/wizard_riba_issue.xml",
         "views/wizard_riba_file_export.xml",
+        "views/wizard_riba_payment_date.xml",
         "views/account_config_view.xml",
         "views/distinta_report.xml",
         "views/riba_detail_view.xml",

l10n_it_ricevute_bancarie/models/account.py

@@ -4,6 +4,7 @@
 # Copyright (C) 2012 Associazione OpenERP Italia
 # (<http://www.odoo-italia.org>).
 # Copyright (C) 2012-2018 Lorenzo Battistini - Agile Business Group
+# Copyright 2024 Nextev Srl
 # License AGPL-3.0 or later (http://www.gnu.org/licenses/agpl).
 
 from odoo import _, api, fields, models
@@ -57,9 +58,30 @@
             if len(invoice.unsolved_move_line_ids) != reconciled_unsolved:
                 invoice.is_unsolved = True
 
+    def _compute_open_amount(self):
+        today = fields.Date.today()
+        for invoice in self:
+            if invoice.is_riba_payment:
+                open_amount_line_ids = invoice.line_ids.filtered(
+                    lambda line, today=today: line.riba
+                    and line.display_type == "payment_term"
+                    and line.date_maturity > today
+                )
+                invoice.open_amount = sum(open_amount_line_ids.mapped("balance"))
+            else:
+                invoice.open_amount = 0.0
+
     riba_accredited_ids = fields.One2many(
         "riba.distinta", "accreditation_move_id", "Credited C/O Slips", readonly=True
     )
+
+    open_amount = fields.Float(
+        digits="Account",
+        compute="_compute_open_amount",
+        default=0.0,
+        help="Amount currently only supposed to be paid, but has actually not happened",
+    )
+
     riba_unsolved_ids = fields.One2many(
         "riba.distinta.line", "unsolved_move_id", "Past Due C/O Slips", readonly=True
     )
@@ -265,6 +287,16 @@
     def get_due_cost_line_ids(self):
         return self.invoice_line_ids.filtered(lambda l: l.due_cost_line).ids
 
+    def action_riba_payment_date(self):
+        return {
+            "type": "ir.actions.act_window",
+            "name": "RiBa Payment Date",
+            "res_model": "riba.payment.date",
+            "view_mode": "form",
+            "target": "new",
+            "context": self.env.context,
+        }
+
 
 # se distinta_line_ids == None allora non è stata emessa
 class AccountMoveLine(models.Model):

l10n_it_ricevute_bancarie/models/riba.py

@@ -6,7 +6,6 @@
 # Copyright (C) 2012-2017 Lorenzo Battistini - Agile Business Group
 # License AGPL-3.0 or later (http://www.gnu.org/licenses/agpl).
 
-from datetime import date
 
 from odoo import _, api, fields, models
 from odoo.exceptions import Warning as UserError
@@ -34,6 +33,12 @@
                 move_lines |= line.payment_ids
             riba.payment_ids = move_lines
 
+    def _compute_total_amount(self):
+        for riba in self:
+            riba.total_amount = 0.0
+            for line in riba.line_ids:
+                riba.total_amount += line.amount
+
     _name = "riba.distinta"
     _description = "C/O Slip"
     _inherit = ["mail.thread"]
@@ -127,6 +132,11 @@
         help="Keep empty to use the current date.",
     )
 
+    total_amount = fields.Float(
+        string="Amount",
+        compute="_compute_total_amount",
+    )
+
     def action_riba_export(self):
         return {
             "type": "ir.actions.act_window",
@@ -216,6 +226,11 @@
             for line in riba_list.line_ids:
                 line.state = "draft"
 
+    def action_open_lines(self):
+        action = self.env.ref("l10n_it_riba.detail_riba_action").read()[0]
+        action["domain"] = [("slip_id", "=", self.id)]
+        return action
+
 
 class RibaListLine(models.Model):
     _name = "riba.distinta.line"
@@ -388,7 +403,7 @@
                         line.invoice_number, line.distinta_id.name, line.sequence
                     ),
                     "journal_id": journal.id,
-                    "date": line.distinta_id.registration_date,
+                    "date": line.due_date,
                 }
             )
             to_be_reconciled = self.env["account.move.line"]
@@ -494,7 +509,7 @@
                     "journal_id": (
                         riba_line.distinta_id.config_id.settlement_journal_id.id
                     ),
-                    "date": date.today().strftime("%Y-%m-%d"),
+                    "date": riba_line.due_date.strftime("%Y-%m-%d"),
                     "ref": move_ref,
                 }
             )
@@ -530,6 +545,11 @@
 
             to_be_settled.reconcile()
 
+    def settle_riba_line(self):
+        for line in self:
+            if line.state == "credited":
+                line.riba_line_settlement()
+
 
 class RibaListMoveLine(models.Model):
     _name = "riba.distinta.move.line"

l10n_it_ricevute_bancarie/models/riba_config.py

@@ -21,6 +21,10 @@ class RibaConfiguration(models.Model):
         "Issue Mode",
         required=True,
     )
+    sbf_collection_type = fields.Selection(
+        [("immediate", "Immediate"), ("maturation", "At currency maturation")],
+        "Collection Type",
+    )
     bank_id = fields.Many2one(
         "res.partner.bank",
         "Bank Account",

l10n_it_ricevute_bancarie/readme/CONFIGURE.rst

@@ -14,6 +14,10 @@ Nella configurazione delle Ri.Ba. è possibile specificare se si tratti di
 utilizzare al momento dell'accettazione della distinta da parte della banca.
 Tale conto deve essere di tipo 'Crediti' (ad esempio "Ri.Ba. all'incasso",
 eventualmente da creare).
+Selezionando 'Salvo buon fine' è necessario impostare il tipo di
+incasso, immediato o a maturazione valuta: questo influisce sulla gestione
+degli insoluti perchè solo nel caso di incasso immediato vengono stornate
+le registrazioni di presentazione della RiBa.
 
 La configurazione relativa alla fase di accredito, verrà usata nel momento in
 cui la banca accredita l'importo della distinta.

l10n_it_ricevute_bancarie/readme/CONTRIBUTORS.rst

@@ -12,3 +12,5 @@
 
 * `Ooops <https://www.ooops404.com>`_:
   * Giovanni Serra <[email protected]>
+
+* Nextev Srl <[email protected]>

l10n_it_ricevute_bancarie/readme/USAGE.rst

@@ -14,8 +14,20 @@ I possibili stati della distinta sono: *Bozza*, *Accettata*, *Accreditata*,
 Ad ogni passaggio di stato sarà possibile generare le relative registrazioni
 contabili, le quali verranno riepilogate nella scheda «Contabilità».
 Questa scheda è presente sia sulla distinta che sulle sue righe.
+Queste ultime hanno una vista dedicata per facilitare le
+operazioni sul singolo elemento invece che su tutta la distinta.
 
 La voce di menù 'Presentazione Riba' permette di estrarre le riba fino al
 raggiungimento dell'importo massimo inserito dall'utente. La stessa procedura
 guidata è possibile utilizzarla selezionando i records dalla vista a lista e poi
-cliccare su 'Presentazione Riba' tra le azioni. 
+cliccare su 'Presentazione Riba' tra le azioni.
+
+Nella lista delle fatture è presente una colonna per monitorare l'
+esposizione, cioè l'importo dovuto dal cliente a fronte dell'emissione
+della RiBa non ancora scaduta.
+
+In maniera predefinita la data delle registrazioni dei pagamenti viene
+impostata con la data di scadenza della RiBa, ma è possibile modificarla
+successivamente a pagamento effettivamente avvenuto selezionando la
+registrazione dalla vista ed elenco ed eseguendo l'azione "Imposta data
+di pagamento RiBa".

l10n_it_ricevute_bancarie/security/ir.model.access.csv

@@ -19,3 +19,4 @@ access_riba_accreditation,riba_accreditation,model_riba_accreditation,account.gr
 access_riba_file_export,riba_file_export,model_riba_file_export,account.group_account_invoice,1,1,1,1
 access_presentation_riba_issue,access_presentation_riba_issue,model_presentation_riba_issue,account.group_account_invoice,1,1,1,1
 access_riba_due_date_settlement,riba_due_date_settlement,model_riba_due_date_settlement,account.group_account_invoice,1,1,1,1
+access_riba_payment_date,riba_payment_date,model_riba_payment_date,account.group_account_invoice,1,1,1,1

l10n_it_ricevute_bancarie/static/description/index.html

@@ -404,7 +404,11 @@ <h1><a class="toc-backref" href="#toc-entry-1">Configuration</a></h1>
 ‘Salvo buon fine’, è necessario specificare almeno il registro e il conto da
 utilizzare al momento dell’accettazione della distinta da parte della banca.
 Tale conto deve essere di tipo ‘Crediti’ (ad esempio “Ri.Ba. all’incasso”,
-eventualmente da creare).</p>
+eventualmente da creare).
+Selezionando ‘Salvo buon fine’ è necessario impostare il tipo di
+incasso, immediato o a maturazione valuta: questo influisce sulla gestione
+degli insoluti perchè solo nel caso di incasso immediato vengono stornate
+le registrazioni di presentazione della RiBa.</p>
 <p>La configurazione relativa alla fase di accredito, verrà usata nel momento in
 cui la banca accredita l’importo della distinta.
 È possibile utilizzare un registro creato appositamente, ad esempio “Accredito Ri.Ba.”,
@@ -431,11 +435,21 @@ <h1><a class="toc-backref" href="#toc-entry-2">Usage</a></h1>
 <em>Pagata</em>, <em>Insoluta</em> e <em>Annullata</em>.
 Ad ogni passaggio di stato sarà possibile generare le relative registrazioni
 contabili, le quali verranno riepilogate nella scheda «Contabilità».
-Questa scheda è presente sia sulla distinta che sulle sue righe.</p>
+Questa scheda è presente sia sulla distinta che sulle sue righe.
+Queste ultime hanno una vista dedicata per facilitare le
+operazioni sul singolo elemento invece che su tutta la distinta.</p>
 <p>La voce di menù ‘Presentazione Riba’ permette di estrarre le riba fino al
 raggiungimento dell’importo massimo inserito dall’utente. La stessa procedura
 guidata è possibile utilizzarla selezionando i records dalla vista a lista e poi
 cliccare su ‘Presentazione Riba’ tra le azioni.</p>
+<p>Nella lista delle fatture è presente una colonna per monitorare l’
+esposizione, cioè l’importo dovuto dal cliente a fronte dell’emissione
+della RiBa non ancora scaduta.</p>
+<p>In maniera predefinita la data delle registrazioni dei pagamenti viene
+impostata con la data di scadenza della RiBa, ma è possibile modificarla
+successivamente a pagamento effettivamente avvenuto selezionando la
+registrazione dalla vista ed elenco ed eseguendo l’azione “Imposta data
+di pagamento RiBa”.</p>
 </div>
 <div class="section" id="known-issues-roadmap">
 <h1><a class="toc-backref" href="#toc-entry-3">Known issues / Roadmap</a></h1>
@@ -469,6 +483,7 @@ <h2><a class="toc-backref" href="#toc-entry-6">Contributors</a></h2>
 <li>Sergio Corato &lt;<a class="reference external" href="https://github.com/sergiocorato">https://github.com/sergiocorato</a>&gt;</li>
 <li><a class="reference external" href="https://www.ooops404.com">Ooops</a>:
 * Giovanni Serra &lt;<a class="reference external" href="mailto:giovanni&#64;gslab.it">giovanni&#64;gslab.it</a>&gt;</li>
+<li>Nextev Srl &lt;<a class="reference external" href="mailto:odoo&#64;nextev.it">odoo&#64;nextev.it</a>&gt;</li>
 </ul>
 </div>
 <div class="section" id="maintainers">

l10n_it_ricevute_bancarie/tests/riba_common.py

@@ -67,8 +67,12 @@ def setUp(self):
             ],
             limit=1,
         )
+        self.account_payment_term_riba = self.env.ref(
+            "l10n_it_ricevute_bancarie.account_payment_term_riba"
+        )
         self.invoice = self._create_invoice()
         self.invoice2 = self._create_invoice()
+        self.invoice_sbf = self._create_sbf_invoice()
         self.sbf_effects = self.env["account.account"].create(
             {
                 "code": "STC",
@@ -100,10 +104,8 @@ def setUp(self):
                 "company_id": self.company2.id,
             }
         )
-        self.riba_config = self.create_config()
-        self.account_payment_term_riba = self.env.ref(
-            "l10n_it_ricevute_bancarie.account_payment_term_riba"
-        )
+        self.riba_config_sbf_maturation = self.create_config("maturation")
+        self.riba_config_sbf_immediate = self.create_config("immediate")
         self.company_bank.codice_sia = "AA555"
 
     def _create_service_due_cost(self):
@@ -157,6 +159,37 @@ def _create_invoice(self):
             }
         )
 
+    def _create_sbf_invoice(self):
+        self.partner.property_account_receivable_id = self.account_rec1_id.id
+        recent_date = (
+            self.env["account.move"]
+            .search([("invoice_date", "!=", False)], order="invoice_date desc", limit=1)
+            .invoice_date
+        )
+        return self.env["account.move"].create(
+            {
+                "invoice_date": recent_date,
+                "move_type": "out_invoice",
+                "journal_id": self.sale_journal.id,
+                "partner_id": self.partner.id,
+                "invoice_payment_term_id": self.account_payment_term_riba.id,
+                "invoice_line_ids": [
+                    (
+                        0,
+                        0,
+                        {
+                            "name": "product1",
+                            "product_id": self.product1.id,
+                            "quantity": 1.0,
+                            "price_unit": 450.00,
+                            "account_id": self.sale_account.id,
+                            "tax_ids": [[6, 0, []]],
+                        },
+                    )
+                ],
+            }
+        )
+
     def _create_pterm(self):
         return self.env["account.payment.term"].create(
             {
@@ -207,11 +240,12 @@ def _create_pterm2(self):
             }
         )
 
-    def create_config(self):
+    def create_config(self, sbf_collection_type):
         return self.env["riba.configuration"].create(
             {
                 "name": "Subject To Collection",
                 "type": "sbf",
+                "sbf_collection_type": sbf_collection_type,
                 "bank_id": self.company_bank.id,
                 "acceptance_journal_id": self.bank_journal.id,
                 "accreditation_journal_id": self.bank_journal.id,