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私募排排数据表变更映射
NewYoung edited this page Feb 9, 2023
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4 revisions
- 说明: 监听pvn_fund_info表的新增修改事件并更新到业务表中(p_fund_info)
- 优先级: 紧急
- 功能需求:
- 主执行者: 系统本身
- 层次: 系统目标
- 前置条件: 无
- 触发事件: 监听到 pvn_fund_info表发生改变
- 主成功场景:
- 系统监听到pvn_fund_info表数据有变动
- 传入参数(fund_id私募排排的基金id)调用第三方关联算法包
- 根据第三方算法包返回的信息(fund_id:业务表基金id,{p_fund_info_unique},Statue:更新or新增) 更新 p_fund_info_unique,p_fund_info 或新增 p_fund_info 信息.
*表结构关联关系(pvn_fund_info 与 p_fund_info 映射的字段名称相同):
| 字段名称 | 特殊处理 |
| fund_name | |
| fund_short_name | |
| primary_benchmark_id | |
| primary_benchmark | 通过primary_benchmark_id和pvn_indexes_profile中index_id找到index_name 新增的时候填入值 |
| secondary_benchmark | |
| register_number | |
| register_date | |
| amac_url | |
| special_tips | |
| trust_register_number | |
| initial_unit_value | |
| base_currency | 1-人民币，2-港币，3-美元，4-份，-1-其他 数字转储中文 |
| domicile | 1-中国大陆、2-香港、3-新加坡、4-开曼群岛、5-台湾、6-英属维尔京群岛BVI、-1-其他 数字转储中文 |
| inception_date | |
| duration | |
| lockup_period | 私募排排封闭期可以和封闭期单位(lockup_period_unit: 1-天 2-月)合并一起，这样和通联封闭期结构类似，比如私募排排中封闭期是1，单位是月，变成1个月，如果私募排排是-1，存为不确定，如果是0，存为物封闭期。 |
| lock_period | 私募排排锁定期可以和锁定期单位(lock_period_unit:1-天 2-月)合并一起，这样和通联锁定期结构类似，其他处理和封闭期类似。 |
| open_day | |
| redemption_day | |
| is_deduct_reward | 1-是 0-否("是否费前"为"否"才会有值,否则为空) 数字转储中文 |
| is_fee_before | 1-是，0-否，-1-不详 数字转储中文 |
| nav_frequency | |
| performance_disclosure_mark | 1-A 2-B 3-C 4-未设 A： 1.净值由托管方(券商、期货、银行等估值机构)发送到排排网数据收录邮箱; 2.净值从信托、券商、期货等官网上获取; 3.净值通过账号和密码直接登录托管方或者估值机构直接获取; B: 1.净值由私募管理人发送到排排网数据收录邮箱; 2.净值由私募管理人登录基金大师自行填报; 3.净值从私募管理人网站上获取。 4.A类和B类复合来源。 C: 产品成立3个月后，未披露任何净值数据。 未设: 产品成立未满3个月，且未披露任何数据，暂无披露标识。 数字转储中文 |
| performance_disclosure_type | 1-净值，2-万份收益 数字转储中文 |
| fund_structure | 1-公司型，2-合伙型，3-契约型，-1-其他 数字转储中文 |
| fund_type | 1-信托计划，2-有限合伙，3-券商资管，4-公募专户，5-单账户，6-私募证券，7-海外基金，8-期货资管，9-保险资管，10-创业投资基金，11-股权投资基金，12-银行理财，13-类固收信托 ，14-私募资产配置基金 ， -1-其他投资基金 数字转储中文 |
| raise_type | 1-私募，2-公募 数字转储中文 |
| manager_type | 1-顾问管理，2-受托管理，3-自我管理 数字转储中文 |
| istiered | 1-分级，0-不分级 数字转储中文 |
| investment_scope | |
| investment_objective | |
| fund_portfolio | |
| investment_restriction | |
| fund_investment_philosophy | |
| fund_strategy_description | |
| fund_characteristic | |
| advisor_id | |
| issuer_id | |
| custodian_id | |
| broker_id | |
| broker_future_id | |
| liquidation_agency_id | |
| trust_id | |
| administrator_id | |
| legal_counsel_id | |
| auditor_id |